基金519690最新估值净值查询 基金519066最新净值查询

在金融市场中，基金的净值查询对于投资者来说是至关重要的。小编将针对汇添富价值精选混合（519069）和交银稳健配置混合（519690）的最新估值净值进行详细分析，帮助投资者了解基金的表现和投资前景。

1.汇添富价值精选混合（519069）最新净值分析

汇添富价值精选混合的最新单位净值为2.4330元，较前一日增长了0.25%。

收益率表现

-近1个月收益率：-2.68%，同类排名2186/4537。

近6个月收益率：-2.60%，同类排名3867/4356。

今年来收益率：-2.37%，同类排名3246/4547。

该基金股票持仓前十占比合计52.41%，具体持仓情况未详细披露。

-最新估值：单位净值1.9860，涨跌幅3.87%。

近3月涨幅：15.66%。

近1年涨幅：40.99%。

近3年涨幅：-15.92%。

数据日期：2025-1-17。

成立日期：未提及。

累计单位净值：2.1561元。

最新规模：4.8亿。

累计分红：0元。

管理人：国泰基金公司。

基金经理：于腾达。

2.交银稳健配置混合（519690）最新净值分析

交银稳健配置混合的单位净值为0.7615元，涨幅为1.32%。

收益率表现

-近1月收益率：-3.61%。

近1年收益率：5.17%。

累计净值：3.8795。

近3月收益率：-1.64%。

近3年收益率：未提及。

-基金规模：12.20亿元。

成立时间：2006-06-14。

基金经理：陈孜铎。

基金评级：暂无评级。

管理人：交银施罗德基金管理有限公司。

申购状态：开放。

赎回状态：开放。

3.基金业绩对比

净值增长率

-2024-09-30近三个月净值增长率：6.46%。

业绩比较基准收益率：13.10%。

收益率差异：-6.64%。

净值增长率标准差：1.07。

业绩比较基准收益率标准差：1.26。

标准差差异：-0.19。

近期净值表现

交银稳健配置混合（519690）近一周累计收益率为1.49%，具体净值表现如下：

单位净值[01-17]：0.7615。

累计净值[01-17]：3.8795。

近1月收益率：-3.61%。

近3月收益率：-1.64%。

近6月收益率：7.21%。

近1年收益率：5.17%。

通过对汇添富价值精选混合（519069）和交银稳健配置混合（519690）的最新估值净值分析，投资者可以了解到这两个基金在不同时间段的收益率表现、股票持仓情况以及其他重要数据。这些信息有助于投资者做出更为明智的投资决策。