诺德价值基金净值 570001分红送配 诺德价值基金净值 570005

诺德价值基金：净值与分红解读

诺德价值基金作为市场上备受关注的投资产品，其净值和分红情况一直是投资者关注的焦点。小编将深入解析诺德价值基金（代码：570001和570005）的最新净值及分红情况，帮助投资者更好地了解其投资价值。

1.诺德价值优势混合（570001）净值分析

最新净值：截至2025年1月9日，诺德价值优势混合（570001）的单位净值为1.9499元，较前一日下跌了0.08%。

近期走势：近一个月，诺德价值优势混合下跌了4.55%；近一年下跌了4.00%。累计净值方面，近三个月下跌了10.43%，近三年下跌了39.67%。

累计收益率：诺德价值优势混合自2007年4月成立以来，累计收益率为155.04%。

持有人结构：截至2024年上半年，诺德价值优势混合的基金机构持有比例较高，显示出机构的认可度。

2.诺德成长优势混合（570005）净值分析

最新净值：截至2025年1月9日，诺德成长优势混合（570005）的单位净值为2.0112元，较前一日上涨了0.84%。

近期走势：近三个月，诺德成长优势混合上涨了0.48%；近一年上涨了1.59%。累计净值方面，近三年下跌了37.12%。

累计收益率：诺德成长优势混合自2009年9月成立以来，累计收益率为200.12%。

持有人结构：截至2024年上半年，诺德成长优势混合的基金机构持有比例较高，显示出机构的认可度。

3.重仓持股分析

德赛西威：诺德价值优势混合（570001）重仓持股德赛西威，占净资产比例为2.14%，市值约为551.03万元。

东方财富：诺德价值优势混合（570001）重仓持股东方财富，占净资产比例为2.67%，市值约为689.39万元。

明阳电气：诺德价值优势混合（570001）重仓持股明阳电气，占净资产比例为1.92%，市值约为496.29万元。

圆通速递：诺德价值优势混合（570001）重仓持股圆通速递，占净资产比例为2.41%，市值约为622.07万元。

亨通光电：诺德成长优势混合（570005）重仓持股亨通光电，占净资产比例为2.14%，市值约为551.03万元。

4.分红情况

诺德价值优势混合（570001）：累计分红为0.43元。

诺德成长优势混合（570005）：暂无分红信息。

诺德价值基金（570001和570005）作为市场上的热门基金产品，其净值和分红情况备受关注。投资者在投资前应充分了解基金的历史业绩、持仓情况以及分红情况，以便做出明智的投资决策。