400005基金净值 450005基金净值

400005基金净值与450005基金净值解析

在投资市场中，基金的净值是投资者关注的焦点之一。小编将深入解析400005基金净值与450005基金净值，帮助投资者更好地了解这两只基金的表现。

1.基金概况

400005基金净值：该基金由南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理担任，起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。基金资产规模为23.96亿，现任基金数量为9只。从业年均回报为7.94%，最大盈利为253.93%，最大回撤为-16.56%。

450005基金净值：该基金由南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理担任。基金资产规模为9.21亿，累计单位净值为4.0670元，最新规模为9.21亿，累计分红为1.207元。管理人为国海富兰克林基金公司，基金经理为徐荔蓉。

2.基金表现

400005基金净值表现：

单位净值：1.2155

涨跌幅：0.39%

近3月涨幅：2.06%

近1年涨幅：10.16%

近3年涨幅：-14.02%

450005基金净值表现：

最新净值：1.3584元

增长：0.04%

近1个月收益率：-5.97%

同类排名：3450/4537

近6个月收益率：29.52%

同类排名：158/4356

今年来收益率：1.19%

同类排名：339/4547

3.基金持仓

400005基金持仓：翔宇科技、中科曙光、宁德时代等。

450005基金持仓：南华瑞盈混合发起A、国富强化收益债券A、国富潜力组合混合A等。

通过以上分析，我们可以看出，400005基金净值与450005基金净值在资产规模、基金经理、投资策略等方面存在一定的差异。投资者在选择基金时，应根据自身风险承受能力和投资目标进行综合考虑。关注基金净值的变化，有助于投资者及时了解基金的表现，做出合理的投资决策。