005106今日基金净值 005102基金今天净值

005106今日基金净值005102基金今天净值

随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值的关注日益增加。基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金单位份额的实时价值。小编将围绕“005106今日基金净值”和“005102基金今天净值”展开，深入分析这两只基金的最新净值情况以及相关投资要点。

1.银华农业产业股票发起式A（005106）净值分析

1.1最新净值

银华农业产业股票发起式A（005106）的最新净值为1.2321元，较上一交易日增长0.69%。

1.2收益率分析

-近1个月收益率：-7.87%，同类排名381/390。

近3个月收益率：-2.14%，同类排名270/386。

今年来收益率：-4.21%，同类排名372/390。

1.3股票持仓

银华农业产业股票发起式A股票持仓前十占比合计76.57%，显示该基金对农业产业股票的集中度较高。

1.4基金概况

-单位净值：1.4645元

涨跌幅：1.11%

近3月涨幅：14.76%

近1年涨幅：31.38%

近3年涨幅：-26.74%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未知

累计单位净值：1.4645元

最新规模：3.21亿

累计分红：0元

管理人：海富通基金公司微博

基金经理：范庭芳

2.浦银安盛量化多策略混合A（005865）净值分析

2.1最新净值

浦银安盛量化多策略混合A（005865）的最新净值为1.1622元，增长0.01%。

2.2收益率分析

-近1个月收益率：-0.15%，同类排名736/1983。

近3个月收益率：0.10%，同类排名1301/1964。

今年来收益率：-0.30%，同类排名799/1989。

2.3股票持仓

浦银安盛量化多策略混合A股票持仓前十占比未提供。

2.4基金概况

-单位净值：1.6500元

累计净值：1.6500元

近1月涨幅：-3.31%

近3月涨幅：1.68%

近6月涨幅：7.64%

近1年涨幅：13.69%

基金规模：97.19亿元

成立时间：2011-01-30

基金经理：方旻等

基金评级：暂无评级

管理人：富国基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

3.投资要点

3.1关注基金净值变动

投资者应密切关注基金净值的变化，以便及时了解基金的投资表现。

3.2分析收益率和排名

通过分析基金的收益率和同类排名，可以判断基金的投资策略和市场表现。

3.3关注股票持仓

了解基金股票持仓有助于投资者了解基金的投资方向和行业配置。

3.4注意风险

基金净值估算数据仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。投资者在投资前应充分了解基金的风险。

基金净值是投资者评估基金投资价值的重要依据。通过对银华农业产业股票发起式A（005106）和浦银安盛量化多策略混合A（005865）的净值分析，投资者可以更好地了解这两只基金的投资表现和风险。在投资过程中，应密切关注基金净值变动，理性投资。