每日基金净值420005 每日基金净值011103

每日基金净值420005详解

1.基本概况

每日基金净值420005是一款由博时基金公司管理的基金产品。截至2025年1月17日，该基金的单位净值为112.7360元，涨跌幅为-0.29%，近3月涨幅为7.26%。该基金成立于某个时间点，累计单位净值为1.1424元，最新规模为28亿元，累计分红为1.5元。

2.累计净值与收益

累计净值是指基金自成立以来的总收益情况。截至2025年1月17日，每日基金净值420005的累计净值为3.1358元，累计收益为0.59%。值得注意的是，这个数据是根据基金持仓和指数走势估算的，不构成投资建议，仅供参考。

3.历史净值与增长率

每日基金净值420005的历史净值数据显示，该基金在过去一段时间内表现稳定。例如，2025年1月16日的单位净值为1.2775元，累计净值为3.1283元，日增长率为1.55%。而2025年1月17日的单位净值为1.2850元，累计净值为3.1358元，日增长率为0.59%。

4.近期涨跌幅与规模

近期，每日基金净值420005的单位净值涨跌幅为-0.29%，近3月涨幅为7.26%。值得注意的是，该基金近1年涨幅和近3年涨幅数据暂无。最新规模为28亿元，显示出一定的市场关注度。

5.分红情况与管理团队

每日基金净值420005的累计分红为1.5元，显示出基金公司对投资者的回报。管理团队方面，该基金由博时基金公司微博管理，基金经理为万志文吕瑞君。

每日基金净值011103详解

1.基本概况

每日基金净值011103是前海开源工业革命4.0混合基金，该基金近1个月收益率为-1.43%，同类排名621|1382；近6个月收益率为14.19%，同类排名较为靠前。截至2025年1月17日，该基金的单位净值为1.8590元，增长3.11%。

2.近期涨跌幅与规模

近期，每日基金净值011103的单位净值涨跌幅为-0.18%，近3月涨幅为0.97%，近1年涨幅为20.86%，近3年涨幅为-9.45%。最新规模为0.91亿元，显示出一定的市场关注度。

3.分红情况与管理团队

截至2025年1月17日，每日基金净值011103的累计分红为0元。管理团队方面，该基金由前海开源基金公司管理，基金经理为李庆阳。

4.基金评级与申购状态

目前，每日基金净值011103暂无评级。申购状态和赎回状态均为开放，投资者可以根据自身需求进行投资。

通过以上对每日基金净值420005和每日基金净值011103的详细解析，我们可以了解到这两款基金的基本概况、收益情况、管理团队等信息。投资者在投资过程中，可以结合自身风险偏好和投资目标，选择适合自己的基金产品。关注基金净值走势，及时调整投资策略，以期获得更好的投资回报。