基金净值查询5190669 基金净值查询519018

基金净值查询5190669& 基金净值查询519018：深入了解基金表现与投资策略

1.基金概况

基本信息：

基金名称：汇添富成长焦点混合（5190669）

管理人：汇添富基金

基金经理：曹诗扬

成立日期：2007-03-12

累计单位净值：1.4688元

最新规模：0.12亿

累计分红：0.043元

申购状态：开放

赎回状态：开放

2.历史净值与涨幅

历史净值：

单位净值[01-17]：3.1344

累计净值[01-17]：3.1344

涨幅表现：

近1月：-2.24%

近3月：-3.81%

近6月：-0.60%

近1年：5.11%

3.基金评级与业绩比较

基金评级： 评级：暂无评级

业绩比较基准：

近三个月净值增长率：6.4600

业绩比较基准收益率：13.1000

收益率差异：-6.6400

4.基金投资策略与资产配置

投资策略： 基金投资策略以价值投资为主，注重长期稳定增长。

资产配置：

股票持仓：汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计52.41%，分别为贵州茅台、五粮液、格力电器等。

债券持仓：五大债券持仓分别为国债、企业债、金融债等。

5.基金收益与同类排名

收益表现：

近1个月收益率：-2.24%，同类排名97/160

近6个月收益率：-0.60%，同类排名134/152

今年来收益率：-1.36%，同类排名85/160

6.基金费率与公告

基金费率：

申购费率：1.5%

赎回费率：0.5%

基金公告： 基金公告包括定期报告、临时公告、投资策略调整等。

7.基金净值查询平台

天天基金： 天天基金提供汇添富成长焦点混合（5190669）的净值、实时估值，让您及时掌握汇添富成长焦点混合（5190669）的行情走势。

金融界提供汇添富价值精选混合（519018）的最新净值、收益表现、同类排名等相关信息。

通过以上对基金净值查询5190669和519018的详细介绍，投资者可以更全面地了解基金的投资表现、收益情况、投资策略等，为投资决策提供有力支持。