519069基金历史净值查询 519069基金历史明细数据

519069基金历史净值查询与明细数据解析

在投资市场中，基金的净值是投资者关注的焦点之一。小编将围绕519069基金的历史净值查询和明细数据，为您详细解析这一重要信息。

1.基金档案概览

汇添富价值精选混合基金档案提供了丰富的信息，包括基金净值、基金收益、基金概况、基金经理、基金费率、基金公告、季报投资策略、资产投资组合、十大股票持仓和五大债券持仓等。

2.天天基金实时净值

天天基金为投资者提供了汇添富价值精选混合（519069）的净值和实时估值，帮助投资者及时掌握基金的行情走势。

3.新浪基金权威数据

新浪基金作为最大最权威的数据资讯平台，提供了最及时、最全面、最精准的基金数据，包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等。

4.金融界最新净值动态

金融界消息显示，汇添富价值精选混合（519069）的最新净值为2.4330元，增长0.25%。该基金近1个月收益率-2.68%，同类排名2186/4537；近6个月收益率-2.60%，同类排名3867/4356；今年来收益率-2.37%，同类排名3246/4547。

5.股票持仓分析

汇添富价值精选混合股票持仓前十占比合计52.41%，详细分析了前十大股票的持仓情况。

6.基金规模与基金经理

金融界消息还提供了银河君荣灵活配置混合A（519619）的最新净值1.6785元，增长0.34%。该基金近1个月收益率-4.99%，同类排名817/870；近6个月收益率0.91%，同类排名705/865；今年来收益率-4.09%，同类排名854/870。

7.历史净值与累计收益

前一天的单位净值为0.8470，累计净值为3.6600，净值日期为2025-01-17，涨跌幅为+0.71%，涨跌额为+0.0060。基金规模为8.05亿，基金经理为袁曦，成立日为2009-04-24，交易状态为场外交易。

8.基金概况与历史净值

业绩表现及排名数据日期为2025-01-15，今年以来、近一个月、近三个月、近半年、近一年、近三年的收益率和同类排名均有所体现。

9.累计单位净值与最新规模

数据日期为2025-1-17，成立日期为2009-04-24，累计单位净值为3.8120元，最新规模为0.01亿，累计分红为0元，管理人为银河基金公司，基金经理为袁曦。

10.基金费率与分红

基金概况中还包括了基金号、基金吧、历史净值、历史回报、对比等信息，以及基金费率和分红情况。

通过以上详细解析，投资者可以更全面地了解519069基金的历史净值和明细数据，为投资决策提供有力支持。