007119基金怎么样 007111基金

007119基金概况

007119基金，睿远成长价值混合A基金，最新净值公布日期为2025-01-16，当前基金净值为1.1501，累计净值也为1.1501。今日基金净值上涨了0.0029，增幅为0.25%。以下是对007119基金及相关信息的详细分析。

1.基金净值及变动

-最新净值：1.1501

累计净值：1.1501

上交易日净值：1.1472

累计净值变动：今日基金净值增加了0.0029，增幅为0.25%

2.基金历史净值

007119基金的历史净值查询可以帮助投资者了解基金的表现。例如，前一日基金净值为1.1472，累计净值也为1.1472。

3.前海联合国民健康混合C（007111）

-最新净值：提供前海联合国民健康混合C（007111）的净值信息。 实时估值：实时掌握行情走势。

4.基金资产规模与数量

-资产规模：533亿 基金数量：3只

5.从业年均回报

-年均回报：-13.16%

6.最大盈利与最大回撤

-最大盈利：3.63% 最大回撤：-39.79%

7.任期收益同类回报

-沪深300：同类回报沪深300-50.00%-25.00%0.00%

8.基金公司信息

-公司名称：易方达基金管理有限公司

资产净值：21166.63亿元

经理平均任职时间：1171.42天

9.基金基本信息

-成立日期：未提供

累计单位净值：1.1953元

最新规模：5.67亿

累计分红：0.015元

管理人：华泰资管

基金经理：李博良

10.基金类型与规模

-基金类型：债券型|高风险 基金规模：22.75亿美元（2024-10-31）

11.管理人信息

-管理人：易方达资产管理()有限公司

12.投资问题与基准指数

-投资问题：未提供 基准指数：该基金暂无基准指数

13.销售机构与交易状态

-销售机构：证监会首批 交易状态：暂停申购（单日投资上限0美元），开放赎回

14.申购费率与费率表

-申购费率：1.00%0.10% 费率表：未提供

通过以上信息，投资者可以全面了解007119基金的表现和历史数据，以及相关基金公司和基金经理的背景信息。这些数据对于投资者做出投资决策至关重要。