天天基金网每日净值查询070011 天天基金网每日净值查询009025代码

天天基金网作为国内领先的基金信息平台，为广大投资者提供了便捷的基金净值查询服务。小编将围绕天天基金网每日净值查询功能，以嘉实基金旗下的两只基金——嘉实海外***股票混合（070011）和嘉实问题混合（070010）为例，详细解析基金净值查询的相关信息。

1.基本信息

嘉实海外***股票混合（070011）成立于某个具体日期，截至2025年1月17日，累计单位净值为1.7131元，最新规模为36.22亿元。累计分红为0.379元，由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理为王立芹和赵国英。通过天天基金网，投资者可以实时查看该基金的净值信息，以便及时掌握其行情走势。

2.历史净值

天天基金网提供了嘉实海外***股票混合（070011）的历史净值数据，包括历史回报、涨幅等信息。通过对比历史数据，投资者可以更好地了解基金的长期表现和波动情况。

3.公告与费率

天天基金网还会发布嘉实海外***股票混合（070011）的最新公告和费率信息。这些信息对于投资者来说至关重要，可以帮助他们了解基金的最新动态和成本结构。

4.分红情况

嘉实海外***股票混合（070011）的累计分红为0.379元，投资者可以通过天天基金网查询到详细的分红记录，以便评估基金的分红能力和收益情况。

5.基金号与基金吧

天天基金网为每只基金分配了唯一的基金号，如嘉实海外***股票混合（070011）。投资者还可以在基金吧中与其他投资者交流，分享投资心得。

6.对比与分享

天天基金网提供了丰富的对比工具，投资者可以通过对比不同基金的历史净值、涨幅等数据，找到适合自己的投资标的。投资者还可以在平台上分享自己的投资经验，互相学习。

7.其他基金净值查询

除了嘉实海外***股票混合（070011）外，天天基金网还提供了其他基金的净值查询服务。例如，嘉实问题混合（070010）的基金净值为1.5800元，涨幅为1.8000%。近一周累计收益率为-0.25%，投资者可以通过净值表查看详细信息。

8.嘉实中创400ETF联接A

嘉实中创400ETF联接A（070030）的最新净值为上涨4.46%，该基金成立于某个具体日期，业绩比较基准等信息可在天天基金网查询。投资者可以通过这些信息了解基金的投资策略和风险水平。

9.信澳新能源精选混合A

信澳新能源精选混合A（012079）的最新净值为1.3931元，增长1.69%。该基金近1个月收益率3.01%，同类排名116/3290。投资者可以通过天天基金网了解该基金的详细表现和排名情况。

10.大成核心双动力混合A

大成核心双动力混合A（090011）的最新净值为1.2740元，增长0.39%。该基金近1个月收益率-8.61%，同类排名4454/4537。投资者可以通过天天基金网查询该基金的详细收益和排名信息。

11.东方阿尔法兴科一年持有混合C

东方阿尔法兴科一年持有混合C（015901）的最新净值为0.8499元，增长2.50%。该基金近1个月收益率-1.67%，同类排名1364/373。投资者可以通过天天基金网了解该基金的详细表现和排名情况。

通过以上详细解析，可以看出天天基金网每日净值查询功能为投资者提供了全面、实时的基金信息，有助于投资者做出更加明智的投资决策。