001365基金净值 001361基金净值

001365基金净值分析

大成正向回报灵活配置混合A（001365）是一只灵活配置混合型基金，由天天基金提供实时净值信息，帮助投资者及时了解其行情走势。

历史净值与收益

-最新净值：数据日期为2025-1-17，最新净值为1.0000元。

涨跌幅：近3月涨幅为-4.31%，近1年涨幅为9.91%，近3年涨幅为-34.17%。

收益率排名：近1个月收益率0.20%，同类排名33/2936；近6个月收益率1.45%，同类排名1078/1310；今年来收益率-0.22%，同类排名625/1339。

-股票持仓占比：股票持仓前十占比合计76.9%。

-管理人：大成基金 基金经理：张家旺

001361基金净值分析

宏利高研发6个月持有混合A（010135）是一只专注于研发领域的中长期混合型基金。

历史净值与收益

-最新净值：最新净值为1.2074元，增长1.69%。 收益率排名：近1个月收益率7.77%，同类排名33/2936；近6个月收益率13.56%，同类排名732/2829；今年来收益率2.99%，同类排名130/2946。

-股票持仓占比：股票持仓前十占比合计76.9%。

-管理费率：0.15% 托管费率：0.05%

长城优选添利一年混合C（011360）净值分析

长城优选添利一年混合C（011360）是一只一年期持有期的混合型基金。

历史净值与收益

-最新净值：最新净值为0.9827元，下跌0.02%。 收益率排名：近1个月收益率-0.11%，同类排名720/1334；近6个月收益率1.45%，同类排名1078/1310；今年来收益率-0.22%，同类排名625/1339。

-股票持仓占比：股票持仓前十占比合计6.81%。

东方新策略灵活配置混合A（001318）净值分析

东方新策略灵活配置混合A（001318）是一只灵活配置混合型基金，专注于新策略的投资。

历史净值与收益

-最新净值：最新净值为1.1047元，增长0.56%。 收益率排名：近1个月收益率0.03%，同类排名388/1930；近3个月收益率0.46%，同类排名1051/1917；今年来收益率0.40%，同类排名245/1936。

-股票持仓占比：股票持仓前十占比合计未提供。

易方达中证A500指数基金（159361）净值分析

易方达中证A500指数基金（159361）是一只跟踪中证A500指数的ETF基金，由易方达基金管理公司管理。

基金规模与费率

-资产管理总规模：易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全。

指数投资经验：超20年。

ETF总规模：超6000亿元。

管理费率：0.15%，托管费率：0.05%，均为行业最低水平。

-跟踪指数：中证A500指数。

银华医疗健康混合C（018365）净值分析

银华医疗健康混合C（018365）是一只专注于医疗健康领域的混合型基金。

历史净值与收益

-最新净值：最新净值为0.8215元，下跌0.54%。 收益率排名：近1个月收益率-9.05%，同类排名788/810；近6个月收益率1.65%，同类排名524/784；今年来收益率-3.99%，同类排名767/810。

-股票持仓占比：股票持仓前十占比合计未提供。