基金累计净值和当前净值
1. 什么是基金累计净值
基金累计净值是指基金自成立以来的总净值，通过投资基金信托公司定期对基金资产的实时市值评估，再加上基金管理人以及发行人之间的费用计算得出。累计净值的计算公式为：基金累计净值 = 基金净值 + 基金成立后份额的累计分红金额。
2. 基金净值和单位净值的关系
基金净值通常指的是单位净值，即在交易日结算后，基金持有的股票、债券、现金等资产的价值总和除以基金总份额得出的当天净值。而累计净值则是单位净值加上基金成立以来的累计分红派息的金额。
3. 基金资产净值和总额的计算
基金资产净值总额等于基金资产总值减去基金负债，其中基金资产总值包括基金拥有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等债券以及短期票据等。
4. 基金累计净值示例
以000311这只基金为例，其累计净值为2.3080，其中单位净值为1.9680，分红金额为0.15，拆分份额金额为0.19。基金的累计净值会随着分红和拆分方式的不同而有所变化。
5. 基金分红和累计净值的关系
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。累计净值是单位净值加上基金成立以来每份累计分红派息的金额。如果基金从来没有分红或者拆分份额等，那么单位净值和累计净值是相等的。
6. 分红机制和累计净值
基金有两个机制，其中分红机制是指基金把现金返还给投资人的过程。一般情况下，基金会通过分红吸引投资人，或者是因为没有好的投资机会而不想让现金闲置。累计净值就是在没有扣除分红的情况下的净值。
7. 基金单位净值和累计净值的定义
基金单位净值指的是基金当日的价格，是基金净资产除以基金总份额得出的每份基金的价值。而累计净值是基金单位净值加上基金成立以来每份累计分红派息的金额。
8. 如何解读基金净值数据
在基金净值页面的搜索框中输入要查询的基金代码或名称，然后点击搜索按钮。基金净值数据中最重要的指标是最新单位净值和累计净值，通过分析两者的变化趋势可以了解基金的收益情况。
基金累计净值和当前净值是衡量基金收益的重要指标。单位净值是指基金当天的价值，累计净值则是基金从成立以来的总价值，其中包括分红和拆分份额等因素。通过分析基金净值数据，投资人可以了解基金的收益情况和发展趋势，从而作出更好的投资决策。