160105基金净值查询 161605基金净值查询

在投资理财的世界中，基金的净值查询是投资者了解基金表现的重要途径。小编将围绕“160105基金净值查询”和“161605基金净值查询”展开，详细分析基金的最新净值、业绩表现、持仓情况等信息，帮助投资者做出更明智的投资决策。

1.基金净值

单位净值：基金的单位净值是指基金资产的总市值除以基金的总份额。以160105基金为例，截至2025年1月17日，其单位净值为3.0820元。

累计净值：累计净值是指基金自成立以来的总收益，包括资本增值和分红。以161605基金为例，截至2025年1月17日，其累计净值为2.5480元。

2.基金业绩表现

近1月：160105基金近1月收益率为-0.07%，161605基金近1月收益率为-1.07%。

近3月：160105基金近3月收益率为-0.44%，161605基金近3月收益率为-0.18%。

近6月：160105基金近6月收益率为5.02%，161605基金近6月收益率为2.89%。

近1年：160105基金近1年收益率为2.37%，161605基金近1年收益率为-0.17%。

成立以来：160105基金自成立以来净值增长率为140.25%，161605基金自成立以来净值增长率为138.75%。

3.基金持仓情况

股票持仓：以泰康景泰回报混合C（005015）为例，其股票持仓前十占比合计13.15%，具体股票信息需查阅最新公告。

债券持仓：以华夏睿磐泰荣混合C（005141）为例，其债券持仓情况需查阅最新公告。

4.基金规模与管理

基金规模：160105基金规模为4.46亿元，161605基金规模为12.04亿元。

管理人：160105基金的管理人为融通基金管理有限公司，161605基金的管理人为国泰基金。

5.基金评级与申购状态

基金评级：160105基金暂无评级，161605基金为证监会批准的首批***基金销售机构。

申购状态：160105基金和161605基金的申购状态均为开放。

通过以上分析，投资者可以了解到160105基金和161605基金的最新净值、业绩表现、持仓情况等信息。在投资决策时，投资者应综合考虑基金的业绩、风险、规模等因素，以实现资产的稳健增长。关注基金的申购状态和赎回状态，以便及时调整投资策略。