161721历史净值 161726历史净值查询

基金净值解析：161721与161726历史净值深度解读

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金净值的关注日益增加。小编将针对“161721历史净值”与“161726历史净值”进行详细解析，帮助投资者更好地理解基金的表现和投资价值。

南方优质企业混合A（011216）净值分析

南方优质企业混合A（011216）最新净值0.6790元，增长0.73%。这一增长表现显示出该基金在近期的市场波动中具有一定的抗风险能力。

-近1个月收益率为-0.16%，同类排名216/762，表明在同类基金中表现一般。

近6个月收益率达到6.90%，同类排名358/746，显示出该基金在较长时间内的稳健增长。

今年来收益率为-1.88%，同类排名516/764，显示出在整体市场表现中处于中等水平。

富国港股通策略精选混合C（011636）净值分析

富国港股通策略精选混合C（011636）最新净值0.7001元，增长1.05%。该基金在近期的市场表现中显示出积极的增长潜力。

-近1个月收益率为-3.85%，同类排名3179/4537，表明在同类基金中表现较差。

近6个月收益率为2.70%，同类排名3153/4356，显示出在较长时间内的稳健增长。

今年来收益率为-2.87%，同类排名4086/4547，表明在整体市场表现中处于中等偏下水平。

招商国证生物医药指数（LOF）A（161726）净值分析

招商国证生物医药指数（LOF）A（161726）最新单位净值0.3517元，涨跌幅-1.51%。该基金在近期的市场表现中显示出一定的波动性。

-近3月涨幅为-16.90%，表明在短期内市场表现不佳。

近1年涨幅为-22.77%，显示出在较长时间内的下跌趋势。

近3年涨幅为-56.55%，表明该基金在长期投资中表现不佳。

2025年1月16日基金净值概览

以下是对部分基金在2025年1月16日的单位净值和累计净值的概览：

-单位净值：0.9367元，累计净值：0.9318元。 近1月涨幅：-8.38%，近3月涨幅：-5.34%，近6月涨幅：-0.19%，近1年涨幅：-17.38%。

基金规模与管理情况

招商国证生物医药指数（LOF）A（161726）的基金规模为88.83亿元，成立于2015年5月27日。基金经理为许荣漫等，基金评级暂无评级，管理人为招商基金管理有限公司。

-申购状态：开放，赎回状态：开放。

其他基金资产配置查询

截至2024年9月30日，招商国证生物医药指数（LOF）A净资产规模110.53亿元，比上一期增加了18.14%。股票配置占比上期增加了0.48%，显示出基金在资产配置上的灵活调整。

以上是对161721历史净值与161726历史净值进行的详细解析，投资者可以根据这些信息来评估基金的表现和投资价值。