012519天天基金网历史净值 163406天天基金历史净值

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1.基金基本信息

兴全合润混合（163406）是一只混合型基金，由兴证全球基金公司管理，基金经理为陈宇。该基金成立于2021年8月31日，截至2025年1月17日，基金规模为26.02亿元。

2.单位净值与涨跌幅

截至2025年1月17日，兴全合润混合的单位净值为2.4185元，较前一交易日上涨0.51%。近3个月涨幅为2.93%，近1年涨幅为14.84%，近3年涨幅为-32.31%。

3.累计净值与历史回报

兴全合润混合的累计单位净值为2.8073元，较成立日期累计增长。从历史净值来看，该基金在近期的表现相对稳定，累计净值稳步上升。

4.基金分红情况

兴全合润混合自成立以来尚未进行分红，累计分红金额为0元。

5.基金经理与评级

该基金的管理人为兴证全球基金公司，基金经理为陈宇。目前，兴全合润混合暂无评级。

6.申购与赎回状态

兴全合润混合目前处于开放申购和赎回状态，投资者可以随时进行买卖操作。

7.同类基金对比

与同类基金相比，兴全合润混合在近1个月、近6个月和今年以来的收益率表现均处于中等水平。近1个月收益率-2.20%，同类排名948/2106；近6个月收益率3.23%，同类排名1249/2024；今年来收益率-0.18%，同类排名309/2108。

8.股票持仓分析

兴全精选混合股票持仓前十占比合计32.62%，其中***船舶（4%）的占比最高。从持仓来看，该基金主要投资于A股市场，重点关注行业龙头和优质企业。

9.摩根精选港股通混合C（016921）

摩根精选港股通混合C是一只专注于港股市场的混合型基金，基金经理为陈皓。截至2025年1月17日，该基金的单位净值为0.8310元，近1个月收益率2.24%，近6个月收益率2.09%，今年来收益率-0.28%。

通过对012519天天基金网历史净值和163406天天基金历史净值的分析，我们可以看到兴全合润混合在近期的表现相对稳健，具有一定的投资价值。投资者在选择基金时还需综合考虑市场环境、基金业绩、基金经理等因素，以做出明智的投资决策。