天天基金净值163406 天天基金净值查询每日

天天基金净值163406：揭秘兴全合润混合（LOF）的投资动态

天天基金网作为金融界的权威数据平台，为投资者提供了全面、及时的基金信息。以兴全合润混合（LOF）为例，其基金净值查询每日更新，为投资者提供了实时掌握基金行情走势的可能。

1.基本信息解读

-单位净值：1.5349元，体现了基金当前的单位价值。

涨跌幅：1.58%，反映了基金近一天的涨跌情况。

近3月涨幅：6.41%，显示了基金近三个月的表现。

近1年涨幅：18.75%，展现了基金近一年的投资回报。

近3年涨幅：-24.15%，揭示了基金近三年的整体走势。

数据日期：2025-1-17，确保了信息的时效性。

成立日期：具体成立日期未提及，需进一步查询。

累计单位净值：5.8372元，表示基金自成立以来的累积净值。

最新规模：237.03亿，反映了基金的规模和影响力。

累计分红：0元，表明基金至今未进行分红。

管理人：兴证全球基金，负责基金的管理和运作。

基金经理：谢治宇，负责基金的具体投资决策。

2.基金表现分析

-富国港股通策略精选混合C(011636)：最新净值0.7001元，增长1.05%，近1个月收益率-3.85%，同类排名3179/4537，近6个月收益率2.70%，同类排名3153/4356，今年来收益率-2.87%，同类排名4086/4547。这显示了该基金在短期内的表现和相对同类基金的位置。

3.天天基金网提供的服务

-净值查询：天天基金网提供兴全合润混合（LOF）的净值，实时估值，帮助投资者及时了解基金行情。

历史净值：天天基金网还提供兴全合润混合（LOF）的历史净值信息，便于投资者分析基金的历史走势。

实时更新：易天富基金网每日及时更新兴全合润混合（LOF）的最新净值、历史净值、累计净值等信息，确保数据的准确性。

4.基金数据平台对比

-新浪基金：作为最大最权威的数据资讯平台，新浪基金提供最及时、最全面、最精准的基金数据，包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等。 东方财富网：东方财富网旗下的天天基金网提供最新的基金档案信息，是投资者获取基金资讯的重要渠道。

5.投资策略与建议

-基金规模：31.15亿元，规模适中，便于管理和操作。

成立时间：2013-09-11，成立时间较早，积累了丰富的投资经验。

基金经理：刘嗣兴等，基金经理的经验和技能对基金的表现至关重要。

申购状态：开放，投资者可随时申购该基金。

赎回状态：开放，投资者在需要时可以赎回基金份额。

费率：1.00%申购费率，0.10%赎回费率，考虑费率对投资成本的影响。

通过以上分析，投资者可以全面了解兴全合润混合（LOF）的投资状况，结合自身的投资目标和风险承受能力，做出明智的投资决策。