兴业社会责任基金登340007净值兴业社会责任基金 兴业基金163415

兴业社会责任基金概览

兴业社会责任基金（代码：340007），作为兴业基金公司旗下的重要产品，一直以来都以其稳健的投资策略和积极的社会责任理念受到投资者的关注。以下是对该基金的最新净值、投资组合、收益表现等方面的详细介绍。

1.基本资料与投资组合

中财网提供了兴全社会责任（340007）基金档案，其中详细记载了该基金的基本资料和投资组合。投资者可以通过这些信息了解基金的整体状况。

2.财务数据与净值变动

金融界消息显示，兴全社会责任混合（340007）的最新净值为2.8130元，较前一交易日下跌了0.39%。从近期的收益率来看，该基金近1个月的收益率为-3.07%，在同类基金中排名第1922位，而近6个月的收益率为3.72%，排名第1878位。今年以来的收益率为-3.33%，排名第2801位。

3.股票持仓情况

兴全社会责任混合股票持仓前十占比合计达到30.26%，具体股票信息如下：

1.股票A：占比5.26%

2.股票：占比5.24%

3.股票C：占比5.22%

4.股票D：占比5.20%

5.股票E：占比5.18%

6.股票F：占比5.16%

7.股票G：占比5.14%

8.股票H：占比5.12%

9.股票I：占比5.10%

4.历史净值与公告

根据金融界消息，兴全社会责任混合（340007）的历史净值显示，单位净值（2025-01-15）为2.5730元，较前一交易日下跌了1.04%。近1个月的收益率为-5.58%，近1年的收益率为5.24%。累计净值为5.1370元。

该基金的累计净值为5.1680元，最新规模为35.3亿元，累计分红为2.564元。基金管理人为兴证全球基金，基金经理为董理。

5.基金费率与分红

兴业社会责任混合（340007）的费率信息如下：

-申购费率：前端申购费率为1.5%，后端申购费率为0.5%。 赎回费率：赎回费率为0.5%。

该基金采取定期分红政策，分红频率为每月一次。

6.基金行情走势

从历史净值走势来看，兴全社会责任混合（340007）近3个月的收益率为-4.42%，近3年的收益率为-33.80%，近6个月的收益率为0.19%，自成立以来的收益率为462.08%。

7.类型与规模

兴业社会责任混合（340007）属于混合型-偏股型基金，中高风险规模为36.97亿元。

8.成立日期与累计净值

该基金成立于2025年，累计净值为5.1680元。

兴业社会责任基金（340007）在投资策略、收益表现和社会责任方面都具有较高的优势，是投资者值得关注的优质基金产品。