查基金净值002021 查基金净值000041

基金净值查询002021 华夏回报2号 净值 000041 华夏全球股票(QDII) 净值

1.1 概况

(000039)农银高增长混合基金是一种混合型基金，面值为1元，管理人为农银汇理基金管理有限公司。该基金实行定期开放，发行截止日期为2007-01-12。

2.1 最新净值

截止2021年2月24日，000041华夏全球股票(QDII)基金的净值为1.523元。净值是对基金的资产净值按照一定价格进行估算的指标，是基金资产净值的重要计算方式。

3.1 发行信息

(000043)嘉实***成长股票人民币基金成立于2009-07-09，是一只股票型基金，直销机构为嘉实基金管理。

4.1 基金特点

(000044)嘉实***成长股票美元现汇基金是一只外币基金，其投资对象为美元现汇。基金实行的是开放式交易，可根据自身需要进行买卖。

5.1 投资类型

海富贰号基金的代码为519015，类型为混合型基金，管理人为海富通基金管理有限公司，共同托管人为***银行。该基金于2007-03-26开始发行，投资类型多样化。

6.1 面值信息

基金发行时的初始面值通常为1元，例如2005年1月4日，华夏成长基金的净值为0.9940元，2008年12月31日为0.9430元。基金通常在分红时进行面值调整。

7.1 最新净值

002021华夏回报2号基金最新净值为1.181元，日增长率为0.94%，总体表现稳定。该基金主要投资于股票市场。

8.1 最新净值

001092广发纳斯达克生物科技指数基金于2015-08-07最新净值为1.089元，日增长率0.74%，昨日净值为1.081元。该基金享有较稳定的收益分配政策。

通过查基金净值002021以及查基金净值000041的方式，可以对不同基金的表现及最新净值有一个清晰的了解，为投资者提供参考依据。