交银施罗德基金每日净值 交银施罗德基金价格

交银施罗德基金每日净值 交银施罗德基金价格

1.1 基金全称

交银施罗德先锋混合型证券投资基金是由交银施罗德基金管理有限公司管理的基金。截至2024年2月8日，该基金的净值为1.6214，日增长率为1.83%，累计净值为2.1514。过去一周增长率为5.61%，近一个月增长率为-3...

1.2 基金资产组成

根据最近的数据显示，交银施罗德基金的资产种类和金额分配比例如下：股票占据总资产的87.48%，银行存款和结算备付金合计占据10.88%，债券占据1.62%，其他各项资产占据0.03%。

2.1 基金净值走势

交银问题优选(519700)基金截至最新日期的净值为1.8480，涨幅为-0.5400%。从2013年11月8日至2024年2月8日期间，该基金的累计收益率为-14.71%。感兴趣的投资者可以查看详细的净值表格了解更多信息。

3.1 基金净值表现

截止到12月15日，交银蓝筹基金的单位净值为1.6010。在过去的时间段内，该基金取得了不同幅度的增长，例如近1月为1.24%、近3月为1.31%、近6月为0.14%、近1年为2.95%。该基金于2016年12月30日成立，由唐赟担任基金经理。

4.1 基金信息提供

根据华西证券提供的数据，交银施罗德蓝筹股基金每日更新净值、手续费率、走势图等信息。还可以查看该基金的基本信息，例如基金代码、基金风险等级、基金经理、持仓组合和公告等内容。

5.1 基金核准情况

该基金是经过***证监会核准募集的开放式指数证券投资基金联接基金，基金合同于2009年确定，并提供了相关基金的投资信息和运作流程。

6.1 基金累计净值表现

尽管该基金的整体表现不佳，但在过去的二季度中曾有过短暂的回升，尽管涨幅很有限，单位净值最高仅为1.0598元。随着大盘走低，该基金也受到了影响。