0001195基金今天净值 基金0001113今日净值查询1

在投资理财的道路上，基金作为一种常见的投资工具，深受投资者青睐。今天，我们将聚焦两款基金产品——0001195基金和0001113基金，为您详细解析它们的净值情况、历史表现以及相关数据。

1.0001195基金：光大保德信永利债券A

单位净值与涨幅

基金0001195，即光大保德信永利债券A，最新的单位净值为1.5607元，较上一个交易日上涨了1.55%。近1月涨幅为2.93%，近3月涨幅为1.04%，近6月涨幅为12.60%，近1年涨幅为36.32%。

基金规模与成立日期

该基金的最新规模为23.95亿元，成立于2015年7月8日。基金经理为陈瑶，目前暂无评级。

管理人及申购赎回状态

基金的管理人为天弘基金管理有限公司，目前申购和赎回状态均为开放，投资者可以随时购买。

2.0001113基金：华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

最新净值与收益率

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A（基金代码0001113）的最新净值为0.4361元，较上一个交易日增长了0.23%。该基金近1个月收益率-6.72%，同类排名3691/4020；近6个月收益率23.33%，同类排名213/3865；今年来收益率-5.50%，同类排名3990/4028。

股票持仓前十

该基金的股票持仓前十占比合计38.38%，其中贵州茅台占比5.98%。

3.0001195基金：中金消费升级

单位净值与涨幅

中金消费升级（基金代码001193）的最新净值为0.8549元，较上一个交易日增长了0.98%。该基金近1个月收益率-3.42%，同类排名651/901；近6个月收益率1.88%，同类排名664/879；今年来收益率-2.26%，同类排名623/905。

累计单位净值与分红

该基金的累计单位净值为1.5770元，近3月涨幅3.22%，近1年涨幅36.24%，近3年涨幅26.26%。累计分红为0元。

管理人、基金经理及规模

基金的管理人为天弘基金，基金经理为陈瑶。截至2024年9月30日，基金规模为4.64亿元。

通过对0001195基金和0001113基金的详细分析，我们可以了解到它们各自的特点、表现以及相关数据。投资者在投资决策时，可以根据自己的风险偏好和投资目标，选择适合自己的基金产品。关注基金的历史净值和历史回报，有助于我们更好地把握市场动态，做出明智的投资选择。