009130最新净值查询 009330净值查询今天最新净值

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基金净值概览

天天基金网提供了丰富的基金净值信息，其中包括鹏华成长价值混合A（009330）的实时净值、估值以及详细的行情走势。这些数据可以帮助投资者及时了解基金的表现。

鹏华成长价值混合A（009330）详细数据

鹏华成长价值混合A（009330）的最新单位净值为1.7435元，较前一日上涨了0.53%。在过去三个月中，该基金的单位净值涨幅达到了4.71%，而在过去一年中，涨幅为19.36%。近三年的涨幅为19.20%。截至2025年1月17日，该基金的累计单位净值为2.9265元，最新规模为25.79亿元，累计分红为1.183元。该基金由大成基金管理，基金经理为徐彦。

基金费率与分红

在费率方面，鹏华成长价值混合A（009330）的具体费率信息可以在天天基金网上查询。该基金也提供了分红信息，累计分红达到了1.183元。

净值走势分析

从净值走势来看，鹏华成长价值混合A（009330）近期的表现显示出稳定的增长趋势。投资者可以通过观察其净值走势来判断基金的投资价值。

基金规模与管理层

鹏华成长价值混合A（009330）的最新规模为25.79亿元，显示出该基金在市场上的较大影响力。管理该基金的是大成基金，由基金经理徐彦负责，其丰富的投资经验为基金的投资策略提供了有力保障。

同类基金对比

在同类基金中，鹏华成长价值混合A（009330）的表现也相当亮眼。根据最新的数据，该基金在同类基金中的排名表现良好，尤其在近6个月和今年以来的收益率方面，均处于同类基金的前列。

基金持股情况

鹏华成长价值混合A（009330）的股票持仓前十占比合计达到了37.01%，其中伊利股份等公司的持仓占比相对较高。这些持股情况反映了基金的投资策略和市场定位。

汇安嘉利混合A（009133）最新净值

另一方面，汇安嘉利混合A（009133）的最新净值为1.0036元，增长0.07%。该基金近1个月的收益率达到了0.06%，同类排名为530|1358；近6个月收益率为3.28%，同类排名为667|1333；今年以来的收益率为-0.10%，同类排名为471|1363。

港湾数字（00913.HK）资产净值

港湾数字（00913.HK）公告显示，公司每股普通股股份未经审核综合资产净值约为0.480港元。单位净值[01-17]为3.6722，累计净值[01-17]为近1月1.12%，近3月3.01%，近6月5.19%，近1年13.06%。基金规模为12.71亿元，成立于2004年6月3日，基金经理为黄涛等。

对于投资者而言，了解基金的最新净值和走势是进行投资决策的重要依据。通过对比不同基金的表现，投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标选择合适的基金进行投资。投资者还应密切关注市场动态，以做出更加明智的投资选择。