中道一期私募基金净值 中道一期私募基金净值多少

中道一期私募基金，作为市场上的热门投资产品，其净值一直是投资者关注的焦点。以下是关于中道一期私募基金净值的相关信息：

1.中道一期私募基金净值概览

中道一期私募基金由中金基金管理，基金经理为石玉。

截止至2025年1月10日，该基金的单位净值为1.2734元，累计净值为1.4352元。

2.基金规模与分红情况

最新规模为6.91亿元。

累计分红为0.162元。

3.基金经理与评级

管理人为中金基金，基金经理为石玉。

基金评级信息未提及。

4.基金业绩表现及排名

日期区间截止至2025-01-10，近半年、近一年、今年以来及2024年的业绩表现及排名如下：

近半年：-1.24%

今年以来：0.9166

累计净值展开：

近1月：2.18%

近3月：0.18%

近6月：0.74%

今年以来：-1.05%

排位百分比：

月度、季度、年度的具体排位百分比未提及。

5.市场波动与长期业绩 市场短期会存在波动，建议理性看待基金净值波动，关注长期业绩。

6.单位净值与累计净值

单位净值（2025-01-17）：1.1277元

累计净值（2025-01-17）：1.4352元

近期单位净值变动：

近1月：0.37%

近3月：2.63%

近6月：3.86%

近1年：5.46%

累计净值变动：

近3月：2.04%

近3年：11.85%

近6月：1.76%

成立来：46.20%

7.基金类型与规模

类型：债券型-混合一级

规模：24.64亿元（截至2024-09-30）

8.最新资产净值价格 美元：6.92元（更新：2025/01/14）

9.收益表现 近1月回报：-2.23%

中道一期私募基金作为中金基金管理的私募基金产品，在市场上的表现引起了投资者的广泛关注。投资者在关注基金净值的也应理性对待市场波动，长期关注基金的业绩表现。