私幕基金备案管理办法 私幕基金备案管理办法规定

私募基金备案管理办法

私募基金备案管理办法是规范私募基金业务的重要文件，旨在保护投资者合法权益，促进私募基金行业的健康发展。以下是关于私募基金备案管理办法的相关内容详解。

1.私募基金备案流程

根据《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》第三条规定，私募基金管理人需按照《登记备案办法》第三十九条的规定提请办理私募股权基金备案。具体流程如下：

-提交募集推介材料：所提交的募集推介材料应当为私募基金合同约定。

结转基金***益：一般根据基金合同约定，在基金存续期间，每日进行基金***益的结转。

分配基金净值：按照两类份额的基金资产净值占比进行分配，分别计算两类份额的基金份额净值。

2.私募基金备案规模及数量

2024年12月，新备案私募基金数量达到1,351只，新备案规模为701.49亿元。私募证券投资基金763只，新备案规模211.14亿元；私募股权投资基金230只，新备案规模325.83亿元；创业投资基金358只。

3.私募基金备案机构及管理人

2024年12月，在***证券投资基金业协会（以下简称协会）资产管理业务综合报送平台（以下简称AMERS系统）办理通过的机构共有20家，私募证券投资基金管理人7家，私募股权、创业投资基金管理人1家。

4.私募基金备案办法修订

《私募投资基金登记备案办法》（中基协发〔2023〕5号）是***证券投资基金业协会发布的规则，自起施行。修订后的《办法》共六章，82条，主要在以下方面进行了修改完善：

-明确登记备案原则，引导私募基金行业回归本源。

明确管理人登记标准，适度提高行业规范要求。

明确私募基金业务规范，强化投资者保护。

5.私募基金备案案例

千里马基金旗下六号基金已完成备案。这表明私募基金备案流程的规范性和透明度在不断提升，有利于投资者选择和投资。

私募基金备案管理办法的出台和实施，对于规范私募基金业务、保护投资者合法权益、促进私募基金行业健康发展具有重要意义。投资者在投资私募基金时，应关注相关备案信息，以确保投资安全。