011304基金档案净值 011328基金档案

基金市场动态：解析011304与011328基金档案净值

随着金融市场的不断变化，投资者对于基金净值的关注日益增加。小编将针对011304基金档案和011328基金档案的净值进行分析，帮助投资者更好地了解这两只基金的表现。

1.工银创新成长混合A（011304）净值分析

1.1最新净值及涨跌幅

单位净值：0.6205元

涨跌幅：1.13%

近3月涨幅：-0.74%

近1年涨幅：9.15%

近3年涨幅：-33.61%

1.2基本信息概览

-成立日期：未提供

累计单位净值：0.6205元

最新规模：20.01亿

累计分红：0元

管理人：工银瑞信基金

基金经理：单文

1.3历史净值走势

-2025-01-17：单位净值0.6917元，累计净值0.6917元，日增长率1.68%

2025-01-16：单位净值0.6803元，累计净值0.6803元，日增长率-1.02%

2025-01-15：单位净值0.6873元，累计净值0.6873元，日增长率-0.89%

2025-01-14：单位净值0.6...（数据未完整）

2.鹏华品质优选混合A（011333）净值分析

2.1最新净值及涨跌幅

单位净值：0.8373元

涨跌幅：-0.12%

近1个月收益率：-0.95%

同类排名：1642/3932

近6个月收益率：11.71%

同类排名：1255/3777

今年来收益率：-2.13%

同类排名：2919/3947

2.2基本信息概览

-成立日期：未提供

累计单位净值：未提供

最新规模：未提供

累计分红：未提供

管理人：鹏华基金

基金经理：未提供

2.3历史净值走势

-2025-01-17：单位净值0.8113元，下跌0.12%

近1个月收益率：-1.01%

同类排名：1687/3932

近6个月收益率：11.26%

同类排名：1322/3777

今年来收益率：-2.16%

同类排名：2937/3947

3.数据来源与投资建议

3.1数据来源

小编提供的数据来源于金融界、天天基金网和新浪基金等权威平台，旨在为投资者提供最及时、最全面的基金信息。

3.2投资建议

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考。实际涨跌幅以基金净值为准。投资者在做出投资决策时，应充分考虑市场风险，谨慎选择。

011304基金档案和011328基金档案的净值表现各有特点。投资者在关注净值的还需综合考虑基金的历史走势、管理团队、持仓情况等多方面因素，以便做出更为明智的投资决策。