富国天惠净值计算公式 富国天惠基金净值多少

富国天惠净值计算公式解析与最新净值一览

在投资理财领域，基金的净值计算是投资者关注的焦点之一。今天，我们将深入探讨富国天惠成长混合（LOF）A（161005）的净值计算公式，并为您提供最新的净值信息。

1.富国天惠净值计算公式

富国天惠成长混合（LOF）A的净值计算公式通常为：净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。这个公式反映了基金的实际价值，是投资者评估基金投资价值的重要指标。

2.富国天惠最新净值

根据天天基金提供的数据，富国天惠成长混合（LOF）A（161005）的最新净值为2.3974元，较上一交易日增长了2.56%。这一数据显示了基金近期的市场表现。

3.近期收益率与排名

富国天惠成长混合（LOF）A近1个月的收益率为-2.57%，在同类基金中排名第346位，显示出短期内的市场波动。近6个月的收益率为2.30%，排名第491位，显示出基金在中期内的稳健表现。

4.年度收益率与排名

今年以来，富国天惠成长混合（LOF）A的收益率为-1.07%，在同类基金中排名第269位。这一数据表明，尽管今年市场整体表现不佳，但该基金仍保持了相对稳定的业绩。

5.股票持仓分析

富国天惠成长混合（LOF）A的股票持仓前十占比合计31%，这表明基金在投资组合中注重分散风险。具体股票持仓情况，投资者可以通过基金公告或相关平台查询。

6.基金基本信息

富国天惠成长混合（LOF）A成立于2005年11月16日，累计单位净值为5.1484元，最新规模为36.31亿元。基金管理人富国基金，基金经理为唐颐恒。

7.近期净值走势

通过查询历史净值，我们可以看到富国天惠成长混合（LOF）A近一周的累计收益率为3.01%，显示出基金近期良好的市场表现。

8.最大回撤与风险控制

富国天惠成长混合（LOF）A的最大回撤为58.91%，这一数据表明基金在风险控制方面有一定的表现。投资者在选择基金时，应综合考虑基金的回撤情况。

9.投资建议

富国天惠成长混合（LOF）A在近期市场表现中显示出一定的稳健性。投资者在考虑投资时，可结合自身的风险承受能力和投资目标进行决策。