005911天天基金净值估值 天天基金网000913净值

005911天天基金净值估值分析

随着金融市场的不断发展，基金作为投资者重要的理财工具，其净值估值备受关注。小编将以005911天天基金为例，详细解析其净值估值及相关信息。

1.基本信息概览

单位净值：前天单位净值为1.1992元，累计净值为[01-17]。

累计净值：累计净值[01-17]。

业绩表现：

近1月收益率：-1.19%

近3月收益率：-3.95%

近6月收益率：-4.27%

近1年收益率：11.72%

基金规模：1.01亿元。

成立时间：2018-02-13。

基金经理：邵蕴奇。

基金评级：暂无评级。

管理人：汇添富基金管理股份有限公司。

申购状态：开放。

赎回状态：开放。

2.000913天天基金净值解析

单位净值：前天单位净值1.3152元，涨跌幅-0.02%。

业绩表现：

近3月涨幅：1.41%

近1年涨幅：4.38%

近3年涨幅：11.30%

数据日期：2025-1-17。

成立日期：[待补充]。

累计单位净值：1.6057元。

最新规模：147.4亿。

累计分红：0.291元。

管理人：富国基金公司微博。

基金经理：黄纪亮陈倩。

历史净值历史回报：[待补充]。

3.基金同类排名及股票持仓分析

广发龙头优选混合A(005910)：

最新净值：1.6022元，增长1.06%。

近1个月收益率：-1.94%，同类排名1502|2311。

近6个月收益率：-3.17%，同类排名2117|2277。

今年来收益率：-1.22%，同类排名1573|2320。

股票持仓前十占比合计：56.60%。

易方达悦兴一年持有期混合C(009813)：

最新净值：1.0193元，增长0.16%。

近1个月收益率：0.03%，同类排名131294。

近6个月收益率：3.89%，同类排名99288。

今年来收益率：-1.05%，同类排名279294。

股票持仓前十占比合计：28.83%。

易方达悦通一年持有期混合C(009811)：

最新净值：1.1241元，增长0.04%。

近1个月收益率：-0.20%，同类排名191294。

近6个月收益率：1.87%，同类排名235288。

今年来收益率：-0.83%，同类排名264294。

股票持仓前十占比合计：15%。

中欧招益稳健一年持有混合C(013913)：

最新净值：1.0504元，增长0.13%。

近1个月收益率：0.02%，同类排名350|1259。

近6个月收益率：2.61%，同类排名706|1236。

今年来收益率：-0.36%，同类排名621|1263。

股票持仓前十占比合计：[待补充]。

4.天天基金网其他基金信息

易方达中证500ETF联接发起式Y(022913)： [待补充]。

通过以上分析，我们可以了解到005911天天基金和000913天天基金的最新净值、业绩表现、同类排名以及股票持仓情况。投资者可以根据这些信息，结合自身投资需求，进行合理的投资决策。