160813基金净值查询今天 160814基金净值查询今天

今天是160813基金净值查询和160814基金净值查询的时候了，请看以下内容。

1. 160814长盛中证金融地产指数证券投资基金

该基金的净值为0.9687，在2022年1月16日成立，为大成创新成长混合型基金的1.8398倍。

2. 160816大成创新成长混合型基金

净值为1.1010，比其初始值下跌了17.8358%，为大成优选股票型基金的3.9690倍。

3. 大成优选股票型基金(LOF)

净值为3.4640，比初始值上升0.1009。

4. 基金转换规则和费用

基金转换采取未知价法，转换费用包括赎回费和申购补差费。转出基金的赎回费根据正常赎回时的费用计算。

5. 收益分配和基金持有期限

基金收益可以选择再投资，如果不选择，则以现金分红方式发放。各类基金份额净值不能低于面值。

6. 申购、赎回和转换业务时间

长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金可以在2023年9月4日至2023年9月13日办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

以上为今天160813和160814基金净值查询的相关内容，投资者可以根据实际情况进行合理的资产配置和操作。