融通深证100基金净值7月31日净值 融通深证100基金今日净值

融通深证100基金净值7月31日净值 融通深证100基金今日净值

累计净值和近期表现

1.0061，近6月跌幅26.33%。

基本信息

成立来增长0.61%，类型为指数型-股票，规模为0.67亿元(2023-12-31)。

基金详情

基金经理为刘重杰，成立日为2019-11-07，管理人为招商基金。

基金评级和跟踪标的

基金评级为，跟踪标的为深证100指数。

融通深证100指数A基金

今日净值为1.0480，累计净值为2.6840，最新净值公布日期为2024-02-02。上个交易日净值为1.0660，累计净值为2.7020。今日基金净值增加了-0.0180，增幅为-1.69%。

融通深证100指数C基金

今日净值为1.2370，涨幅为-0.0800%。近一季累计收益率为-10.30%。

融通深证100基金(161604)

今日净值为1.2690，涨幅为-0.0800%。近一季累计收益率为-10.19%。

基金交易平台

购买融通深证100指数C(004876)基金可选择基金买卖网，提供基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置等信息。

融通基金管理公司信息

融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日，注册资本1.25亿元人民币，资产净值为1458.2亿元。

新浪基金数据资讯

新浪基金是数据资讯平台，提供最及时、最全面、最精准的基金数据，包括净值、估值、回报、分红、持仓数据等。