2023年9月9日161903基金今天净值截止2020年1月7日,161903基金净值为1.2857元。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会...
一、大成2020基金净值查询
090006今日净值大成2020生命周期混合:单位净值(元)0.913、累计净值(元)2.735、净值增长率-0.109%基金类型:混合型-平衡、中高风险基金规模:14.68亿元(2021-0...
二、基金查询功能
点击“基金代码”可以按照基金代码大小排序。基金名称投资类型单位净值累计净值基金资产净值(万元)基金管理人公告日期1004473前海开源尊享货币A股票型121.3550124.6190164.35前海开源基金管理有限公司...
三、资产净值变化
资产净值:3991.15亿元23/200资产相对上期变化:-0.77%公司旗下基金开放式基金最近更新时间:2024-02-08每个交易日16:00后更新当日的最新开放式基金净值基金代码基金名称基金经理基金类型2024-02-082024-02-07增长值增长率申购状...
四、银河证券基金排行榜
2006年12月4日***银河证券·开放式基金净值增长率排行榜(二)计算截止日:2006-12-1数据来源:***银河证券基金研究中心基金基金简称份额份额累计净值(元)过去一周过去一个月(4周)过去三个月(13周)过去六个月(26周)今年以来过去一年(52周...
五、适用的基金范围
适用的基金范围基金名称基金简称代码万家货币市场证券投资基金A类万家货币A519508万家日日薪货币市场证券投资基金A类万家日日薪A519511万家增强收益债券型证券投资基金万家债券161902万家稳健增利债券型证券投资基金...
六、基金增长率更新
12月10日基金净值更新日期:12月7日代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457...
七、2023年基金净值表格
2023年5月10日13161902万家增强收益债券2.41%74.83%2.56%13.07%18.57%25.35%27.28%14519190万家岁得利定期开放债券1.78%11.23%1.84%3.94%6.7