基金赎回按哪一天净值举例 基金赎回按哪天的净值

基金赎回按哪一天净值举例 基金赎回按哪天的净值

1.1 T-1日基金单位净值法

根据基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，计算出基金的赎回净值。适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值情况。

1.2 T+1日收盘价法

基金赎回申请提交后一天的基金单位净，根据T+1日的收盘价计算基金赎回净值。

2.1 赎回时间在15:00前

如果投资者在交易日当天下午15:00前赎回基金，按当天基金净值计算赎回金额。

2.2 赎回时间在15:00后

如果投资者在交易日下午15:00后赎回基金，基金净值则是按照下一个交易日的基金净值来计算。

2.3 星期五赎回情况

若是周五下午15:00后申请赎回基金，基金净值需要按照下一个交易日的基金净值计算。

3.1 15:00之前买入

如果在交易日的15:00之前买入基金，购买的基金价格将是当天基金收盘价。

3.2 15:00之后买入

如果在交易日的15:00之后买入基金，购买的基金价格将按下一个交易日的基金收盘价确定。

4.1 可交换债券市值计算

可交换债券的市值不超过预备用于交换股票的20个交易日均价的70%。

4.2 封闭式基金收益分配

封闭式基金年度收益分配比例不得低于可供分配利润的90%。

4.3 QDII持有同一家银行存款

QDII持有同一家银行的存款需满足规定的市值和比例要求。

4.4 从业考试报名流程

进入***证券投资基金业协会网站，按步骤注册并登录，完成从业考试报名申请。

4.5 交易时间确定基金净值影响

基金是按照净值进行交易，15:00前的委托单按当天收盘时的净值计算，15:00后的委托按照下一个交易日的净值计算。

4.6 多种情况的赎回计算

赎回金额按提交赎回申请时的基金净值计算，遵循“未知价”原则，15:00前赎回按当日净值计算，15:00后赎回按下一个交易日净值计算。