一年期债券价格计算公式 1年期债券

一年期债券价格计算公式 1年期债券

1.1 到期债券收益率

债券收益率=到期本息和-发行价格/发行价格×偿还期限×100%

1.2 债券出售者收益率

债券出售者的收益率=卖出价格-发行价格+持有期间的利息/发行价格×持有年限×100%

1.3 债券购买者收益率

债券购买者的收益率=到期本息和-买入价格/买入价格×剩余期限

2.1 利用现值系数表

债券的到期收益率计算方法: P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n )，利用内插法求r。

2.2 到期收益率定义

到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。

3.1 单利计息

单利计息是指在债券到期后一次性支取本息，本息之和用公式表示为：本息之和=本金＋本金*利率*期限。

3.2 贴现计息

贴现计息是指在债券发行时提前支付利息。

4.1 计算方法

设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头，根据价格公式计算合约价值。

5.1 面值1000元、票面利率为8%的2年期债券

如果市场必要收益率为10%，可以使用附息债券定价公式或普通年金现值公式计算债券的价格。

5.2 内部到期收益率计算

一年付息一次的债券的价格计算公式为P=C/(1+Y)+…+C/(1+Y)n+M/(1+Y)n

6.1 主营业务收入占总收入的比率

主营业务收入占总收入的比率=主营业务收入/(主营业务收入+其他业务收入)*100%

6.2 主营业务收入增长率

计算公式根据收入的增长或减少来确定主营业务的发展趋势。