000934最新净值查询 000031最新净值

2024-10-09 12:07:02 59 0

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1. 基金概况

H3.1 (000031)华夏复兴混合A

华夏复兴混合A基金是一只规模较大的灵活配置型基金,管理团队经验丰富,业绩稳健。旨在通过多元化资产配置和积极的投资策略,实现资产保值稳健增值的目标。

H3.2 (000032)易方达信用债债券A

易方达信用债债券A基金投资范围主要为信用债券市场,稳健的投资风格以及严格的风控措施为投资者提供了相对稳健的收益。

H3.3 (000037)广发景宁债券A

广发景宁债券A基金主要投资于债券市场,对信用债和利率债都有投资。具有一定的收益稳健性,适合追求稳健收益的投资者。

2. 基金净值计算

H3.4 基金份额参考净值

基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值 = (申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回...)。

3. 基金具体信息

H3.5 2018年9月28日000934T-1日信息内容

现金差额: 10094.02元,最小申购、赎回单位资产净值: 813294.87元,基金份额净值: 1.6266元。预估现金差额: 9969.14元,可以现金替代比例上限: 50.00%,是否需要公布IOPV: 是。

H3.6 2019年10月24日000934T-1日信息内容

现金差额: 10094.02元,最小申购、赎回单位资产净值: 813294.87元,基金份额净值: 1.6266元。预估现金差额: 9969.14元,可以现金替代比例上限: 50.00%,是否需要公布IOPV: 是。

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