011075基金净值 011170基金净值

011075基金净值 011170基金净值

基金是一种投资工具，通过基金可以分散投资风险，获得更高的收益。而基金净值是基金资产减去负债后的净值，也可以理解为每一份基金的价值。011075基金和011170基金是两支不同的基金，我们将对它们的净值情况进行详细分析。

2.1 011075基金代码：515760

该基金持仓数量为154000股，占流通股比例0.038%，持股市值为432432元，占净值比例0.13%。

3.1 011170基金代码：519698

该基金持仓数量为5250股，占流通股比例0.0013%，持股市值为11056元，占净值比例6.5%。

通过以上数据的比较，我们可以看到011075基金和011170基金在持仓数量、持股市值以及占净值比例等方面存在一定差异，投资者在选择基金时需根据自身需求和风险承受能力进行合理的选择。