代码基金009570净值 代码基金009342净值

基金009570净值、代码基金009342净值

1. 鹏华成长价值混合C（009331）

该基金单位净值为0.8334，累计净值为0.8334，七日年收益率为0.0000，净值增长率截止日期为2023-09-27。

2. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A（009336）

该基金单位净值为1.0752，累计净值为1.0752，七日年收益率为0.0000，截止日期待更新。

3. 易方达基金包含的主要基金

易方达基金主要包含易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合、易方达优质企业三年持有期混合和易方达新丝路灵活配置混合。

4. 持股情况

根据2023年12月31日的基金季报，华夏上证50ETF和招商中证白酒指数A等基金均有大量持股，分别占总股本比和净值比。

5. 王宗合管理基金持股情况

王宗合管理的基金合计持有1090万股，其中8只基金持有五粮液市值占基金净值的7%以上，鹏华匠心精选混合A于今年7月成立。

6. 易方达基金持有股份

易方达基金持有华夏上证50ETF和招商中证白酒指数A等基金的大量股份，占总股本比和净值比。