天天基金网净值查询004075 天天基金网净值查询040001

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1. 基金004075概况

7天前单位净值(2024-02-08): 2.3149, 涨幅: -1.28%

近1月: -1.57%, 近1年: -20.72%

累计净值: 2.3149, 近3月: -10.83%, 近3年: -41.14%

近6月: -4.08%, 成立来: 131.49%

类型: 股票型|高风险, 规模: 33.03亿元(2023-12-31)

基金经理: 楼慧源

2. 基金040001概况

交银医药创新股票(004075)基金净值查询: 今天净值为2.5742, 涨幅为-0.8400%

近一季: 累计收益率为5.47%

近一周: 累计收益率为1.58%

3. 基金收益分配规则

基金当年收益需弥补以前年度亏***后才可进行分配，单位净值不得低于面值，投资当期出现净亏***则不能分配收益。

4. 基金分红条件

基金分红受股市表现影响，行情好时分红次数增多，符合条件的基金也增加。

5. 基金管理信息

基金管理人应提供基金的主要财务指标、净值表现、投资组合等信息，影响投资者决策的重要信息也需披露。

6. 电力行业基金推荐

1. 金鹰电力问题ETF：跟踪电力行业指数，包括发电、输配电和煤炭等子行业。

2. 华安电力行业混合：投资于电力和新能源领域的优质企业股票和权益证券。

3. 华夏电力ETF：跟踪沪深300电力指数。

7. 净值估算信息

净值估算平均偏差: --

净值估算在每个交易日9:30-15:00盘中实时更新。