天天基金净值001838 天天基金净值查询今日净值接口

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一、基金概况

1.1 基金基本信息

日前累计净值为1.0230，近3月、近3年、近6月、成立至今的收益率分别为-12.02%、-16.30%、-19.40%、-2.40%。该基金为混合型-灵活|中高风险，规模为26.38亿元，基金经理为李轩，成立于2015-12-02，管理人为国投瑞银基金。

二、今日净值查询

2.1 今日基金净值

今天001838基金净值为0.9770，涨幅为-0.5100%。近一季基金累计收益率为-8.52%。

三、近期净值变动

3.1 近5个交易日净值

2024-02-08净值为0.8640，累计净值为1.0230，日增长率为1.65%。

2024-02-07净值为0.8500，累计净值为1.0090，日增长率为4.81%。

2024-02-06净值为0.8110，累计净值为0.9700，日增长率为5.74%。

2024-02-05净值为0.7670，累计净值为0.9260，日增长率为-1.92%。

四、基金排行

4.1 国投瑞银白银期货(LOF)A161226基金概况

该基金最新净值为0.7327，累计净值为0.7327，日增长率为-0.07%。近6个月、近1年的收益率分别为-0.58%、8.71%。基金规模为10.66亿元，基金经理为赵建，申购状态为限大额。

五、行情走势

5.1 天天基金网行情走势

天天基金网每日净值数据按照各基金管理公司的公布时间汇总，更新时间一般在晚上6到9点。投资者可在天天基金网上查看基金的最新数据。