开放式基金认购费用计算公式 开放式基金认购相关的计算公式

开放式基金认购费用计算公式

1. 2021年9月9日相关规定

根据规定，基金认购费用将统一按净认购金额为基础收取。相应的基金认购费用与认购份额的计算公式为： 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

2. 2023年5月11日计算实例

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(1970443.35+60)/1=1970503.35。

3. 认购费用适用比例费率的计算方法

净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

4. 认购费用为固定金额的计算方法

净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=固定认购费金额（对于适用固定金额认购费的认购）

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

5. 赎回金额的计算方式

赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回数量x赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额x赎回费率

6. 开放式基金认购相关计算公式示例

A. 认购份额=(净认购金额+认购利息)/净认购金额 B. 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

C. 认购份额=...