基金161903日净值 基金161914净值

基金161903日净值 基金161914净值

1.1 收益率表现

根据过去8个完整年度的数据显示，万家行业优选混合(161903)的表现有五个优秀年份，一个良好年份，以及两个一般年份。六年盈利，两年亏***。这表明，长期持有投资主动型基金基本上能够获得收益。

1.2 基金费率

万家行业优选混合(LOF)(161903)运作费用包括管理费率1.20%每年，托管费率0.20%每年，而销售服务费率则未提及。管理费和托管费每日从基金资产中计提。

2.1 2023年1月2日净值

2023年1月2日，万家优选(161903)的净值下跌2.25%，单位净值为0.93，累计净值为4.2374。该基金成立于2005年7月15日，目前规模为84.62亿元，基金经理为黄兴亮。

2.2 2023年12月31日持仓情况

据报告显示，***银行股份有限公司、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、**中央结算有限公司等公司是万家优选基金(161903)在2023年12月31日的主要持仓。

3.1 基金协议与合同

文献显示，万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金有相应的托管协议和基金合同，最近的更新日期为2023-08-19。

3.2 过去两年的表现

161914万家创业板2年定期开放混合A基金在过去两年中的表现为0.5831的单位净值，最新的累计净值为3.1123。而161913万家社会责任18个月定期开放混合C基金在2019年3月表现为0.9044单位净值。

4.1 最新净值

最新数据显示，161914万家创业板2年定期开放混合A的单位净值为0.5655，累计净值为3.1123，在当日的交易中关注度颇高。

4.2 新增销售机构

截至2022年8月29日，万家基金管理有限公司宣布旗下部分基金新增江苏银行为销售机构，并开通转换和基金定投业务。