国泰转债上市价多少 国泰转债上市价格预估
国泰转债上市价多少 国泰转债上市价格预估
1. 债券基本信息：概况
江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券，债券简称为国泰转债，代码为127040，期限为6年，发行量为45.574186亿元，发行价为100元。
2. 天赐转债上市情况：天赐转债
2022年11月18日，天赐转债上市，最新正股价为45.31元，转股价为48.82元，按转债条款计算，转股价值为92.81元，纯债价值为94.36元，保本价为112.1元，债券年收益为2.38%，发行规模为34.11亿，股东配售率为67.25%。
3. 价格预估：价格估算模型
根据当前市场环境，国泰转债预计会有4%~7%的转股溢价率，首日上市价格预估为162~167元。
4. 弘亚转债信息：弘亚转债
弘亚转债评级为AA-，发行规模为6.000亿元，目前转股价值为89.18元，转股溢价率为12.13%，纯债价值为87.614元，债券期限为2021年7月12日至2026年。
5. 国泰集团市值分析：市值分析
2021年底江苏国泰理论总估值为267.7亿，市值约为218.4亿，略偏合理。若锂离子电池项目按50倍市盈率计算，则折现后大约为202亿。
6. 预期收益：收益预估
2021年7月6日国泰转债预期转股价为6.8元，纯债价值为96元，上市价格中枢为112元，配债单签获利为120元，安全垫为4.5%，具有较强的配债价值。信用评级为AA+，六年到期本息合计为112.5元。
7. 转债上市情况：上市估价
2023年4月13日国泰转债刊行总额为45.57亿元，诺言级别为AA+，转股价尚未公布，有展望认为首日代价在110元至120元区间。
8. 转债和正股行情：转债和正股比较
2022年1月13日，国泰转债127040正股价格为106.046元，转股价值为75.00元，到期税前收益为1.61%。
9. 基金情况：基金管理
7天前国泰可转债债券近1年跌幅为15.32%，该公司旗下的万家精选混合基金在近1年内的涨幅分别为23.50%和22.77%，目前管理规模为5914.63亿，旗下共有409只基金。
国泰转债的市场表现和上市价格都受到了投资者的广泛关注，价格预估往往需要结合转股溢价率和市场环境等因素进行分析，并且基金管理规模也是投资者考虑的重要因素之一。