中海分红混合基金净值

中海分红增利混合基金是一只开放式偏股混合型基金，基金代码为398011。以下是对该基金的详细介绍：

1. 基金概况

中海分红增利混合基金是由中海基金管理有限公司管理的一只偏股混合型基金。该基金的基金经理是邱红丽。该基金的累计净值为2.4086元，最新规模为2.02亿元。该基金成立于2005年6月16日。目前该基金还没有评级。

2. 基金净值表现

根据近期数据，中海分红增利混合基金的近1月涨幅为-2.98%，近3月涨幅为-8.22%，近6月涨幅为0.80%，近1年涨幅为-13.35%。从数据来看，该基金在近期表现较为不稳定，并未取得较好的回报。

3. 分红情况

根据基金相关数据显示，中海分红增利混合基金的累计分红为1.748元。分红是指基金将盈利以现金或新股的形式分配给基金份额持有人。对于投资者来说，分红是一种额外的回报。中海分红增利混合基金的累计分红表明基金经过一段时间的运作，为投资者带来了一定的回报。

4. 基金持仓情况

基金持仓是指基金投资者所持有的各类证券、资产、货币等的总和。根据基金数据，中海分红增利混合基金的持仓股票中，行业配置比较分散，包括金融、医药生物、电子等多个行业。基金经理可能会根据市场情况和投资策略进行调整和优化持仓。

5. 基金费率

基金费率是指基金运作过程中收取的各种费用，包括管理费、托管费、销售服务费等。根据基金数据，中海分红增利混合基金的费率信息暂不清楚。投资者在购买基金时需要注意费率情况，以便更好地了解投资成本。

中海分红增利混合基金是一只偏股混合型基金，基金的表现不太稳定，并未获得较好的回报。投资者在选择该基金时需要进行充分的风险评估和投资分析，并关注基金的净值表现、分红情况以及持仓情况等因素。