基金中海能源还什么时间分红

2024-03-16 12:13:35 59 0

根据天天基金网的最新信息,中海能源策略混合(编号398021)基金计划于2022年12月13日进行第一次分红,每10份基金份额将分红2.38元。小编将通过以下几个方面介绍中海能源策略混合基金的分红情况。

1. 分红计划

根据公告,中海能源策略混合基金计划2022年进行第一次分红,分红方案为2.38元/10份基金份额。该基金的收益分配基准日为2022年11月29日。

2. 分红记录

自成立以来,中海能源策略混合基金已经进行了3次分红,累计分红金额占最近报告期基金规模的比例为15.23%。以下是该基金的历史分红记录:

  • 2008年:权益登记日为2008-12-18,除息日为2008-12-18,每份派现金0.2300元,分红发放日为2008-12-22。
  • 2007年:权益登记日为2007-06-12,除息日为2007-06-12,每份派现金0.238元,分红发放日为2007-06-12。
  • 3. 分红方式

    投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前最后一次选择的分红方式进行,不包括2022年12月14日。

    4. 其他信息

    中海能源策略混合基金成立于2007年03月13日,属于开放式基金,份额规模为17.06亿份,管理人为中海基金管理有限公司。该基金的累计分红为0.5480元。

    考虑到中海能源策略混合基金的历史分红记录和本次计划的分红方案,投资者可以根据自身的风险偏好和投资目标,综合考虑基金的分红情况,合理规划自己的投资策略。

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