基金卖出份额当天有收益吗

2024-03-15 11:14:08 59 0

投资者在卖出基金后,可能会因为以下情况,而导致其卖出的基金还在继续亏钱:

  1. 基金赎回遵循未知价原则
  2. 基金赎回遵循未知价原则,如果投资者在基金交易日的15:00之后进行赎回操作,则按照下一个交易日的净值进行赎回和结算,这可能导致卖出的基金份额的净值低于买入时的净值,从而产生亏***。

  3. 基金在申购和赎回时分配收益的方式
  4. 根据有关法律法规,对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并在基金合同中约定收益分配的方式,即按每日结转收益还是按季度或年度结转收益。根据约定的方式,基金公司会将收益再投资到基金中,对投资者的单位份额进行等比例增加,但这并不会立即显现为投资者的收益。

  5. 基金卖出当天的收益计算
  6. 基金卖出当天的收益是算的,因为卖基金的时候,下午15点之前申请,是按照当天的净值确认份额的,若是下午15点之后卖出,则按照下一个交易日的净值确认份额。基金卖出后当天的收益还算。

    比如,投资者在星期一的15:00前申请卖出该基金1万份,上周五该基金净值为1.2元,晚上该基金净值公布为1.1元,则投资者卖出基金之后,以1.1元的净值确认份额,获得的卖出收益即为1.1元乘以1万份与卖出时的净值之差。

  7. 基金卖出当天和第二天的收益
  8. 当投资者在当天的15:00前卖出基金时,会有当天的收益;如果投资者在当天的15:00后卖出基金,则第二天也会有收益。

    举个简单的例子,假设投资者是在工作日周一15:00之前卖出基金,那么在当天的交易结束后,基金公司会按照当天的净值确认卖出份额的净值,这就是当天的收益。如果投资者是在周一的15:00之后卖出基金,卖出确认的净值将会是下一个交易日的净值,因此投资者将会在第二天得到卖出的收益。

  9. 基金净收益的计算
  10. 每日每万份基金净收益的计算公式如下:

    每日每万份基金净收益 = 当日基金净收益 / 当日基金份额总额 * 10000

  11. 基金买入时的收益计算
  12. 基金在当日买入是没有收益的,目前基金都是T+1个工作日计算收益,显示收益时间为T+2。投资者在工作日15:00之前买入,第二天就会获得收益;在工作日15:00之后买入,第三天才会有收益。

  13. 基金赎回当天的收益
  14. 基金在申购和赎回一般遵循未知价原则,其中基金未知价是指基金在申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的资金。基金赎回当天也可能有收益。

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