交银精选分红后净值怎么算 交银精选前

交银精选分红后净值计算方法详解

1.基本概念理解

在探讨交银精选分红后净值如何计算之前，首先需要理解一些基本概念。单位净值是指基金每一份基金份额所代表的资产价值，而累计净值则是单位净值加上基金自成立以来的所有分红总和。

2.单位净值变动分析

交银精选混合基金（前端代码：519688，后端代码：519689）的单位净值在2025年1月15日为0.7316，较前一日下跌了1.14%。这种变动可能受到市场行情、基金投资组合调整等多种因素的影响。

3.近期净值表现

交银精选混合基金近1个月的净值下跌了5.59%，近1年的净值上涨了0.11%，累计净值达到了3.7654。这表明基金在近期的市场波动中表现相对稳健。

4.累计净值分析

累计净值反映了基金自成立以来的整体表现。截至2025年1月15日，交银精选混合基金的累计净值为3.7654，显示出基金长期以来的稳定增长。

5.分红送配详情

基金的分红送配详情通常包括权益登记日、除息日、分红金额和发放日等信息。这些信息对于投资者了解基金分红情况至关重要。

6.近期分红情况

交银精选混合基金在2024年12月26日的单位净值为0.7740，涨跌幅为0.77%，近3个月涨幅为9.48%，近1年涨幅为1.98%，近3年涨幅为-29.37%。这表明基金在分红后仍然保持了较好的增长势头。

7.基金规模与管理

交银精选混合基金的最新规模为52.89亿元，累计分红为1.778元。基金由交银施罗德基金公司管理，基金经理为张雪蓉。

8.基金类型与风险

交银精选混合基金属于混合型-偏股型基金，具有中高风险特征。这意味着投资者在享受潜在较高收益的也要承担一定的风险。

9.基金收益与风险平衡

投资者在选择交银精选混合基金时，应充分考虑其收益与风险的平衡。基金的历史表现可以作为参考，但未来的市场情况可能有所不同。

10.投资建议

对于风险承受能力较高的投资者，交银精选混合基金可能是一个不错的选择。投资者在做出投资决策前，应充分了解基金的风险特征，并结合自身的投资目标和风险偏好进行选择。