间质核心基金净值 间质核心基金净值是什么

间质核心基金净值，是衡量基金投资价值的重要指标，反映了基金在某一特定时点的净资产价值。小编将详细介绍间质核心基金净值的定义、计算方法、影响因素以及如何查询。

1.定义及计算方法

间质核心基金净值，是指基金资产总值减去基金负债后的价值。它通过以下公式计算： {基金净值}={基金资产总值}-{基金负债}]

基金资产总值包括投资于股票、债券、货币市场工具等所有资产的价值，基金负债则包括基金的管理费用、托管费用等。

2.投资范围

间质核心基金的投资范围广泛，包括但不限于以下几类资产：

标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）：跟踪特定指数的股票，如沪深300、中证500等。

其他股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）：非指数成分股的股票，包括创业板股票。

债券、债券回购：各种期限的债券及其回购品种。

资产支持证券：以资产为基础发行的有价证券。

银行存款、同业存单：存放于银行或其他金融机构的存款。

3.影响因素

间质核心基金净值受到多种因素的影响，主要包括：

市场行情：股市、债市等市场的波动会直接影响基金资产的净值。

基金投资策略：基金经理的投资策略会影响基金的投资组合，进而影响净值。

基金费用：基金的管理费用、托管费用等会降低基金净值的增长。

4.如何查询

投资者可以通过以下途径查询间质核心基金净值：

官方网站：登录基金公司官方网站，查询基金净值信息。

手机A：下载基金公司的手机A，查询基金净值。

第三方平台：登录第三方金融服务平台，查询基金净值。

5.历史净值与累计净值

历史净值是指基金在不同时间点的净值，反映了基金净值的变化趋势。累计净值则是指从基金成立至今的净值累计值，可以用来衡量基金的整体收益。

例如，建信核心精选混合基金530006在2025-01-03的基金净值为2.5020，累计净值为3.8980。这说明自基金成立以来，该基金的单位净值已经增长了1.3980。

间质核心基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，投资者在投资基金时，应关注基金净值的走势，以及影响净值的各种因素。了解基金的历史净值和累计净值，有助于更好地评估基金的投资表现。