基金011128最新净值

华安精致生活混合A(011128)最新净值

华安精致生活混合A(011128)是一只华安基金旗下的混合型证券投资基金，成立于2021年03月09日。最新净值公布日期为2024-01-08，单位净值为1.1126元，累计净值为1.1126元。基金规模为23.36亿元，基金经理是王斌。该基金所需的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%，最高认购费率为1.200%。

1. 单位净值和累计净值

华安精致生活混合A(011128)基金的单位净值和累计净值是投资者衡量基金收益率的重要指标。本基金的单位净值为1.1126元，累计净值为1.1126元。单位净值表示每一个基金份额的价值，而累计净值是该基金成立以来的总收益。

2. 最新净值公布日期

最新净值公布日期是指基金公司公布的该基金最新净值的日期。华安精致生活混合A(011128)基金的最新净值公布日期为2024-01-08。投资者可以在每个交易日结束后及时获取到最新的净值数据。

3. 基金规模

基金规模是指该基金管理的资产规模。华安精致生活混合A(011128)基金的规模为23.36亿元，规模大小反映了该基金在市场中的影响力和受欢迎程度。大规模的基金往往具有较强的稳定性和流动性。

4. 基金经理

基金经理是指负责管理和运作基金投资组合的专业人士。华安精致生活混合A(011128)基金的基金经理是王斌。基金经理的投资策略和决策能力对基金收益的影响至关重要，投资者需要关注基金经理的背景和业绩。

5. 管理费率和托管费率

管理费率和托管费率是投资者购买和持有基金时需要支付的费用。华安精致生活混合A(011128)基金的管理费率为1.200%，托管费率为0.200%。投资者需要注意费率的大小对基金净值和收益的影响，以便做出合理的投资决策。

6. 最高认购费率和最低认购金额

最高认购费率和最低认购金额是投资者购买该基金时需要注意的费用和条件。华安精致生活混合A(011128)基金的最高认购费率为1.200%，最低认购金额为1.00元。投资者在购买基金时需要了解相应费率和金额要求，以便进行合理的资金规划。

华安精致生活混合A(011128)基金是一只由华安基金管理的混合型证券投资基金，成立于2021年03月09日。该基金的最新净值是1.1126元，累计净值也为1.1126元。基金规模为23.36亿元，基金经理是王斌。投资者在购买该基金时需要关注管理费率、托管费率、最高认购费率和最低认购金额等费用和条件。了解这些信息有助于投资者做出理性的投资决策。