012394基金净值 012394基金净值查询

基金净值概览

在投资领域，基金净值是投资者关注的核心数据之一。基金净值不仅反映了基金当日的市场价值，还能揭示基金的历史表现和未来潜力。小编将围绕“012394基金净值”这一问题，详细介绍基金净值的相关知识，帮助投资者更好地理解和运用这一重要指标。

1.基金净值的概念与计算

基金净值，即基金的单位净值，是指每份基金份额所代表的基金资产净值。计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。

2.基金净值的查询方式

投资者可以通过多种渠道查询基金净值，包括基金公司官网、第三方基金平台、手机A等。以下以天天基金网为例，展示如何查询基金净值。

3.基金净值增长率

基金净值增长率是衡量基金业绩的重要指标。它反映了基金在一定时间内的资产增值情况。以下以广发稳睿六个月持有混合A（012943）为例，展示基金净值增长率的数据。

-单位净值：2025/01/17单位净值为0.7361元。

累计净值：累计净值为0.7361元。

净值增长率：

近半年净值增长率为13.00%。

近一年净值增长率为16.62%。

今年以来净值增长率为-3.17%。

2024年净值增长率为10.90%。

2023年净值增长率为-12.13%。

近三年净值增长率为-23.08%。

成立以来净值增长率为-26.40%。

4.基金排名与同类比较

基金排名是投资者衡量基金业绩的另一个重要参考。以下以银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C（014349）为例，展示基金排名与同类比较的数据。

-同类排名：

近1个月收益率同类排名515/578。

近6个月收益率同类排名260/577。

今年来收益率同类排名546/578。

5.基金持仓情况

基金持仓情况反映了基金的投资策略和风格。以下以广发稳睿六个月持有混合A（012943）为例，展示基金持仓情况。

-股票持仓前十占比合计：23.19%。

基金经理：姚秋等。

基金规模：2.37亿元。

成立时间：2020-11-24。

管理人：广发基金管理有限公司。

申购状态：开放。

赎回状态：开放。

费率：0.80%申购费，0.08%赎回费。

基金净值是投资者了解基金业绩和投资价值的重要指标。通过对基金净值的分析，投资者可以更好地把握市场动态，选择适合自己的投资产品。关注基金排名、持仓情况等因素，有助于投资者全面了解基金的投资策略和风险收益特征。