233011基金净值查询 233005基金净值查询

233011基金净值查询详解

基金净值是投资者了解基金投资状况的重要指标，今天我们就来详细解析一下233011基金的净值情况。

1.基本信息概览

单位净值：2025年1月17日，233011基金的单位净值为1.3361元，较前一日下跌了0.04%。

涨跌幅：近1日的涨跌幅为-0.05%，显示出短期内的微幅下跌。

历史涨幅：近3个月的涨幅为2.09%，近1年的涨幅为5.13%，近3年的涨幅为4.07%，显示出长期稳健的投资回报。

2.基金规模与分红

最新规模：截至2024年9月30日，233011基金的最新规模为8.28亿元，显示出良好的市场认可度。 累计分红：基金自成立以来累计分红0.862元，为投资者带来了稳定的现金流入。

3.基金管理与经理

管理人：摩根士丹利基金，全球知名的投资管理机构，具备丰富的基金管理经验。 基金经理：施同亮，具备专业的投资能力和丰富的市场经验，对基金的投资策略有深入的理解。

4.历史净值与回报

历史净值：从成立以来的累计单位净值2.1986元来看，基金表现出良好的增长态势。 历史回报：近1月、近3月、近6月、近1年、近3年的回报率分别为0.32%、2.09%、2.10%、5.13%、4.07%，显示出基金稳健的投资风格。

5.基金评级与投资风格

基金评级：目前233011基金暂无评级，但根据其过往表现，预计具备较高的投资价值。 投资风格：233011基金为债券型-混合一级，中风险，投资风格较为稳健。

6.股票市值与持仓

股票市值：233011基金的股票市值与基金净值的比例为94.44%，显示出股票投资在基金投资中的重要性。 持仓分析：大摩问题优选混合股票持仓前十占比合计40.74%，其中部分股票为行业龙头，具备较高的成长性。

7.同类基金对比

近1个月收益率：233011基金近1个月收益率为-0.56%，在同类型基金中排名第712/3290。

近6个月收益率：233011基金近6个月收益率为9.34%，在同类型基金中排名第1084/3158。

今年来收益率：233011基金今年来收益率为-1.61%，在同类型基金中排名第1478/3296。

通过以上分析，可以看出233011基金在投资过程中表现稳定，具备较高的投资价值。投资者在关注基金净值的也要关注基金的风险和收益，做到理性投资。