基金净值查询10020 基金净值查询519021

基金净值查询指南

基金净值查询是投资者了解基金投资状况的重要途径。以下是对基金净值查询的相关内容进行详细解析。

1.基金净值概况

基金净值是指基金的单位净值，它是衡量基金投资价值的重要指标。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，截至2025-01-17，其单位净值为2.135元，累计净值为2.135元。

2.基金历史净值

基金历史净值记录了基金过去一段时间内的净值变化情况。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其历史净值如下：

-2025-01-17：2.1350元

2025-01-16：2.1200元

2025-01-15：2.0780元

2025-01-14：2.1070元

3.基金涨跌幅

基金涨跌幅是指基金净值在一定时间内的增长或减少百分比。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其近3个月涨跌幅为-0.89%，近1年涨跌幅为35.11%。

4.基金规模

基金规模是指基金的总资产规模，它反映了基金的市场影响力。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，截至2024-09-30，其规模为4.79亿元。

5.基金分红

基金分红是指基金将收益的一部分分配给投资者的行为。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其累计分红为0.53元。

6.基金经理

基金经理是负责基金投资决策的专业人士。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其基金经理为艾小军。

7.基金管理人

基金管理人是负责基金日常管理和运作的机构。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其管理人为国泰基金。

8.基金评级

基金评级是对基金投资价值的一种评价，通常由第三方机构进行。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其基金评级暂无评级。

9.申购与赎回状态

申购与赎回状态反映了投资者对基金的投资意愿。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其申购状态为开放，赎回状态也为开放。

10.费率

费率是指投资者购买或赎回基金时需要支付的费用比例。以国泰金鼎价值混合（519021）为例，其费率为1.50%申购费和0.15%赎回费。

通过以上对基金净值查询相关知识的详细解析，投资者可以更好地了解基金的投资状况，为自己的投资决策提供有力支持。