基金净值530001查询 基金净值查询530005

基金净值查询：了解530001与530005的关键数据

1.基金净值

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金在某一时间点的资产价值。通过查询基金净值，投资者可以及时了解基金的投资表现和市场走势。

2.530001混合型基金分析

（1）股票持仓分析

比亚迪：日涨幅1.41%，占净资产比4.14%，市值3515.63万元。

阳光电源：日涨幅1.17%，占净资产比3.50%，市值2974.26万元。

宁德时代：日涨幅0.63%，占净资产比7.22%，市值6140.90万元。

南山铝业：日涨幅2.20%，占净资产比3.60%，市值3058.55万元。

（2）基金诊断

股票名称：比亚迪

日涨幅：1.41%

占净资产比：4.14%

市值/万元：3515.63

3.530005混合型基金分析

（1）基金评级 济安金信评级：混合型中风险

（2）基金业绩

单位净值：1.2318元

涨跌幅：0.31%

近3月涨幅：-2.56%

近1年涨幅：3.50%

近3年涨幅：-20.94%

（3）基金规模 最新规模：13.71亿

（4）净值更新

净值日期：2025-01-16

单位净值：1.1551元

累计单位净值：1.1551元

日增长率：1.67%

4.建信恒久价值混合（530001）基金净值

（1）最新净值

最新净值：0.8897元

增长率：0.39%

（2）收益率

近1个月收益率：-1.01%

同类排名：1427/4537

近6个月收益率：1.77%

同类排名：3227/4356

今年来收益率：-1.37%

同类排名：2245/4547

5.建信优化配置混合A（530005）基金净值

（1）最新净值

最新净值：1.2318元

增长率：0.31%

（2）收益率

近1个月收益率：-1.01%

同类排名：1427/4537

近6个月收益率：1.77%

同类排名：3227/4356

今年来收益率：-1.37%

同类排名：2245/4547

通过以上分析，投资者可以全面了解530001和530005两只混合型基金的净值、持仓、业绩等关键信息，从而做出更加明智的投资决策。