003096天天基金网净值估值 天天基金网090003净值

003096天天基金网净值估值概况

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。今天，我们将深入探讨天天基金网上的003096基金净值估值情况，分析其历史表现、投资组合、管理团队以及市场评级等多方面信息。

1.基金净值与涨跌幅分析

单位净值：截至2025-1-17，003096基金的单位净值为1.0540元，较前一交易日没有变动，显示当前基金市场表现稳定。

涨跌幅：近3月涨幅为3.31%，近1年涨幅为7.49%，近3年涨幅为12.38%，表现相对稳健。

2.基金规模与分红情况

最新规模：003096基金的最新规模为10.23亿元，表明市场对该基金有一定程度的认可。

累计分红：累计分红为0.392元，对于投资者来说，这是基金收益的一部分。

3.基金管理团队介绍

管理人：广发基金公司，这是一家具有丰富经验和良好业绩的基金管理公司。

基金经理：吴迪古渥，基金经理的业绩和投资理念对基金的表现至关重要。

4.历史净值与回报分析

历史净值：从历史净值来看，003096基金在2025-1-16的累计净值为1.4460元。

历史回报：近1月跌幅为-7.78%，近3月跌幅为-6.66%，近6月涨幅为2.95%，近1年跌幅为-15.81%。这些数据反映了基金在不同时间段的业绩表现。

5.基金投资组合与资产配置

投资组合：003096基金的投资组合包括被投资基金、其他资产、远期和期货等多种资产。

资产配置：具体资产配置如下：

被投资基金：占比23.21%

其他资产：占比1.57%

远期：占比0.00%

期货：占比-0.05%

6.基金评级与申购状态

基金评级：目前暂无评级，这可能是由于基金成立时间较短或市场评级机构尚未对其进行评级。

申购状态：申购状态为限制大额（单日购买上限10.0万），这表明基金具有一定的投资门槛。

7.市场评级与投资信贷评级

市场评级：根据金融界消息，安信新目标混合A(003030)的最新净值为1.4504元，增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.14%，同类排名668/1851；近6个月收益率2.92%，同类排名1207/1819；今年来收益率-0.18%，同类排名666/1856。

投资信贷评级：根据天天基金网提供的数据，003096基金的投资信贷评级分布如下：

A-：占比22.34%

A：占比16.92%

AAA：占比13.85%

+：占比11.17%

A+：占比10.74%

AA-：占比8.64%

AA：占比6.87%

：占比4.55%

通过以上分析，我们可以看到003096基金在市场中的表现以及其投资组合的配置情况。投资者在投资前应充分了解基金的历史表现、管理团队、投资策略等因素，以便做出明智的投资决策。