存续至本期的债券融资情况或可转换债券是什么意思 存续债务是什么意思

债券融资情况

债券融资是企业及***筹集资金的重要途径之一，通过发行债券，筹集长期资金，用于投资或偿还债务。在本期债券融资情况中，我们将深入了解存续至本期的债券融资情况、可转换债券以及存续债务的含义。

1.存续至本期的债券融资情况

债券计息期限及付息日

定义：债券计息期限是指债券从发行日起至到期日止的期限。付息日是指债券发行人按照约定的期限支付利息的日子。 示例：本期债券计息期限自发行日起至到期日止，付息日为2023年至2025年每年的（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

债券发行与兑付

发行：发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券（以下简称“本次债券”），已于2024年8月21日获得***证券监督管理***会证监许可〔2024〕1188号文注册。 兑付：债券发行人需按照约定的期限支付利息和本金。在兑付过程中，发行人可能会采取分期兑付、提前兑付等方式。

2.可转换债券

可转换债券定义

定义：可转换债券是指在一定期限内，债券持有人可以选择将其转换为公司股票的债券。 示例：海南普利制药股份有限公司股票及其可转换公司债券于2025年1月6日（星期一）开市起停牌一天，于2025年1月7日（星期二）开市起复牌。

可转换债券兑付

定义：可转换债券兑付是指债券持有人选择不将债券转换为股票时，发行人按照约定的期限支付利息和本金。 示例：113526联泰转债广东联泰新材料股份有限公司发行的可转换债券，在规定期限内兑付。

3.存续债务

存续债务定义

定义：存续债务是指尚未偿还的债务。 示例：***地方***融资平台发行的债务工具，本基金可将其少于30%的资产净值投资于具有吸收亏***特点的债务工具（例如或有债务）。

地方***融资平台债务

定义：地方***融资平台是由地方***及/或其关联机构设立的***法人实体，旨在为***的公共福利投资或基础建设项目筹集资金。 示例：财政部拟第二次续发行2024年记账式附息（二十三期）国债（10年期），发行数量为1260亿元。

了解存续至本期的债券融资情况、可转换债券以及存续债务的含义，有助于投资者和企业更好地把握市场动态，进行投资决策。